Voyez comment l'agent traite la clôture mensuelle en autonomie : 847 factures AP/AR réconciliées, 49 exceptions signalées, cash flow à 90 jours calculé en 12 secondes.
Le Finance Operations Agent est un agent Claude qui automatise les opérations comptables récurrentes : rapprochement des factures fournisseurs et clients, traitement des exceptions, préparation de la clôture mensuelle et projection de trésorerie. Il se connecte à votre ERP via le protocole MCP et soumet les écarts significatifs à la direction financière avant toute écriture.
L'agent travaille avec la comptabilité fournisseurs et clients, la trésorerie et la direction financière. Il prend en charge le volume répétitif de la clôture et laisse aux équipes l'analyse des écarts et les arbitrages. Il se connecte à votre ERP et à vos outils bancaires via le protocole MCP, sans remplacer vos systèmes ni toucher à votre plan de comptes.
Les factures fournisseurs et clients, les relevés bancaires, les bons de commande et de réception, les écritures de votre ERP. Il connaît vos règles de rapprochement, vos seuils de tolérance, votre plan de comptes et le calendrier de clôture : il sait ce qui doit être prêt, et pour quand. Tout ce qu'il lit passe par vos contrôles d'accès habituels.
Il rapproche chaque facture de sa commande et de sa réception, puis chaque paiement de son relevé bancaire. Ce qui correspond suit le circuit standard ; ce qui ne correspond pas devient une exception, documentée avec les pièces concernées et une explication probable. À partir des encaissements et décaissements attendus, il projette aussi la trésorerie des semaines à venir.
Des rapprochements prêts à comptabiliser, une liste d'exceptions triée par montant et par ancienneté, et un tableau de bord de clôture qui montre ce qui reste à faire. La projection de trésorerie est livrée avec ses hypothèses, pour que la direction financière sache sur quoi elle repose et puisse la corriger.
Les rapprochements qui correspondent exactement, la préparation des écritures standards et la mise à jour de la projection de trésorerie. Tout est tracé et prêt pour l'audit.
Les exceptions au-dessus du seuil que vous avez fixé, les avoirs, les écritures correctives et les relances sensibles. L'agent prépare le dossier, la direction financière arbitre.
Un paiement suspect, un fournisseur dont les coordonnées bancaires viennent de changer ou un écart important sans explication. L'agent bloque le traitement et alerte aussitôt la personne responsable.
Des centaines de factures doivent être rapprochées avant la date de clôture. L'agent traite le volume, isole les cas qui posent problème et donne à l'équipe une vue claire de ce qui reste à faire.
Des paiements ne correspondent à aucune facture. L'agent retrouve les pièces probables, propose une explication pour chaque écart et transmet les cas non résolus à la comptabilité.
La direction veut savoir comment la trésorerie va évoluer. L'agent part des échéances connues et des habitudes de paiement de vos clients, et livre une projection dont chaque hypothèse est visible.
Les factures fournisseurs et clients, les relevés bancaires, les bons de commande et de réception, les écritures de votre ERP. Il connaît vos règles de rapprochement, vos seuils de tolérance, votre plan de comptes et le calendrier de clôture : il sait ce qui doit être prêt, et pour quand. Tout ce qu'il lit passe par vos contrôles d'accès habituels.
Il rapproche chaque facture de sa commande et de sa réception, puis chaque paiement de son relevé bancaire. Ce qui correspond suit le circuit standard ; ce qui ne correspond pas devient une exception, documentée avec les pièces concernées et une explication probable. À partir des encaissements et décaissements attendus, il projette aussi la trésorerie des semaines à venir.
Des rapprochements prêts à comptabiliser, une liste d'exceptions triée par montant et par ancienneté, et un tableau de bord de clôture qui montre ce qui reste à faire. La projection de trésorerie est livrée avec ses hypothèses, pour que la direction financière sache sur quoi elle repose et puisse la corriger.
Les rapprochements qui correspondent exactement, la préparation des écritures standards et la mise à jour de la projection de trésorerie. Tout est tracé et prêt pour l'audit.
Les exceptions au-dessus du seuil que vous avez fixé, les avoirs, les écritures correctives et les relances sensibles. L'agent prépare le dossier, la direction financière arbitre.
Un paiement suspect, un fournisseur dont les coordonnées bancaires viennent de changer ou un écart important sans explication. L'agent bloque le traitement et alerte aussitôt la personne responsable.
Déployé au Groupe Elior, l'agent Finance Operations traite la clôture mensuelle en autonomie (rapprochement, exceptions, cash flow) avec escalade DAF sur les cas complexes.
30 minutes pour valider la faisabilité sur vos processus. Pas de slides, pas de pitch : un échange concret.